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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 236.00 | 101 874.00 | 7 362.00 | 109 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 988.00 | 37 253.00 | 4 735.00 | 41 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 472.00 | 180 590.00 | 93 882.00 | 274 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 685.00 | 319 718.00 | 143 967.00 | 463 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 434.00 | | 64 434.00 | 64 434.00 |
BZ Autres créances | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 648 254.00 | | 1 648 254.00 | 1 648 254.00 |
CF Disponibilités | 220 582.00 | | 220 582.00 | 220 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 538.00 | | 1 946 538.00 | 1 946 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 223.00 | 319 718.00 | 2 090 504.00 | 2 410 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 392 705.00 | 1 306 845.00 | | 1 392 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 348.00 | 286 692.00 | | 278 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 353.00 | 1 761 837.00 | | 1 839 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 989.00 | 121 378.00 | | 120 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 815.00 | 77 374.00 | | 85 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 347.00 | 50 086.00 | | 44 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 151.00 | 248 838.00 | | 251 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 504.00 | 2 010 675.00 | | 2 090 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 151.00 | 248 838.00 | | 251 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 185.00 | | | 464 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 37 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 463 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 697.00 | | | 425 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 993.00 | 29 725.00 | | 289 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 993.00 | 29 725.00 | | 289 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
UX Autres créances clients | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
VB T. V. A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VI Groupe et associés | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 690.00 | 77 702.00 | 37 988.00 | 115 690.00 |
VW T.V.A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 151.00 | 251 151.00 | | 251 151.00 |