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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 236.00 | 106 671.00 | 2 565.00 | 109 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 988.00 | 41 962.00 | 26.00 | 41 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 613.00 | 191 436.00 | 84 177.00 | 275 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 826.00 | 340 070.00 | 124 756.00 | 464 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
BZ Autres créances | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649 362.00 | | 1 649 362.00 | 1 649 362.00 |
CF Disponibilités | 159 009.00 | | 159 009.00 | 159 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 952.00 | | 1 934 952.00 | 1 934 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 778.00 | 340 070.00 | 2 059 708.00 | 2 399 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 470 221.00 | 1 392 705.00 | | 1 470 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 484.00 | 278 348.00 | | 170 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 005.00 | 1 839 353.00 | | 1 809 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 196.00 | 120 989.00 | | 121 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 366.00 | 85 815.00 | | 75 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 361.00 | 44 347.00 | | 53 361.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 703.00 | 251 151.00 | | 250 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 708.00 | 2 090 504.00 | | 2 059 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 196.00 | | | 121 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 685.00 | | 1 141.00 | 463 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 697.00 | | 1 141.00 | 425 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 718.00 | 20 352.00 | | 319 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 718.00 | 20 352.00 | | 319 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
UX Autres créances clients | 73 566.00 | 73 566.00 | | 73 566.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VI Groupe et associés | 115 996.00 | 115 996.00 | | 115 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 569.00 | 164 569.00 | | 164 569.00 |
VW T.V.A. | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 703.00 | 250 703.00 | | 250 703.00 |