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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 367.00 | 78 851.00 | 8 516.00 | 87 367.00 |
AH Fonds commercial | 457 799.00 | | 457 799.00 | 457 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 434.00 | 319 420.00 | 162 014.00 | 481 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 380.00 | 510 093.00 | 333 287.00 | 843 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 179.00 | 908 363.00 | 988 815.00 | 1 897 179.00 |
BP En cours de production de services | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 929.00 | | 1 361 929.00 | 1 361 929.00 |
BZ Autres créances | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CF Disponibilités | 1 939 640.00 | | 1 939 640.00 | 1 939 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 461.00 | | 3 441 461.00 | 3 441 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 639.00 | 908 363.00 | 4 430 276.00 | 5 338 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 324.00 | 83 121.00 | | 108 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 825.00 | 477 157.00 | | 1 317 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 149.00 | 560 278.00 | | 1 426 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 675.00 | 442 739.00 | | 1 198 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 967.00 | 195 260.00 | | 336 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 537.00 | 33 917.00 | | 183 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 620.00 | 115 919.00 | | 1 244 620.00 |
EA Autres dettes | 22 402.00 | 20 019.00 | | 22 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 127.00 | 807 853.00 | | 3 004 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 276.00 | 1 368 131.00 | | 4 430 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 679.00 | | 182 333.00 | 1 783 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 833.00 | 1 897 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 833.00 | 1 324 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 149.00 | | 8 017.00 | 537 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 459.00 | | 171 188.00 | 1 222 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 071.00 | | 3 128.00 | 24 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 205.00 | 196 442.00 | 67 284.00 | 779 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 899.00 | 952.00 | | 77 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 306.00 | 195 490.00 | 67 284.00 | 701 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 537.00 | 183 537.00 | | 183 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 556.00 | 323 556.00 | | 323 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517 057.00 | 517 057.00 | | 517 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 929.00 | 1 361 929.00 | | 1 361 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 675.00 | 530 162.00 | 668 513.00 | 1 198 675.00 |
VI Groupe et associés | 336 967.00 | 336 967.00 | | 336 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 004.00 | | | 841 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 061.00 | | | 76 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 983.00 | 1 411 784.00 | 26 199.00 | 1 437 983.00 |
VW T.V.A. | 284 700.00 | 284 700.00 | | 284 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 626.00 | 2 322 113.00 | 668 513.00 | 2 990 626.00 |