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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 269.00 | 85 119.00 | 15 150.00 | 100 269.00 |
AH Fonds commercial | 504 399.00 | | 504 399.00 | 504 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 060.00 | 389 714.00 | 159 346.00 | 549 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 582.00 | 630 797.00 | 514 785.00 | 1 145 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 476.00 | 1 105 630.00 | 1 226 846.00 | 2 332 476.00 |
BP En cours de production de services | 114 964.00 | | 114 964.00 | 114 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 443.00 | | 1 181 443.00 | 1 181 443.00 |
BZ Autres créances | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
CF Disponibilités | 1 014 900.00 | | 1 014 900.00 | 1 014 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 724.00 | | 2 388 724.00 | 2 388 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 200.00 | 1 105 630.00 | 3 615 570.00 | 4 721 200.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 108 324.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
DG Autres réserves | 629 317.00 | | | 629 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 002.00 | 1 317 825.00 | | 745 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 151.00 | 1 426 149.00 | | 1 885 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 592.00 | 1 198 675.00 | | 775 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721.00 | 336 967.00 | | 5 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 484.00 | 17 926.00 | | 44 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 063.00 | 183 537.00 | | 212 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 725.00 | 1 244 620.00 | | 665 725.00 |
EA Autres dettes | 26 835.00 | 22 402.00 | | 26 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 419.00 | 3 004 127.00 | | 1 730 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 570.00 | 4 430 276.00 | | 3 615 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 179.00 | | 472 401.00 | 1 897 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 33 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 104.00 | 2 332 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 053.00 | 1 694 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 166.00 | | 59 502.00 | 545 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 814.00 | | 406 881.00 | 1 324 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 199.00 | | 6 018.00 | 27 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 363.00 | 226 416.00 | 29 150.00 | 908 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 851.00 | 6 268.00 | | 78 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 512.00 | 220 148.00 | 29 150.00 | 829 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 063.00 | 212 063.00 | | 212 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 923.00 | 101 923.00 | | 101 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 312.00 | 231 312.00 | | 231 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 443.00 | 1 181 443.00 | | 1 181 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 592.00 | 309 075.00 | 466 517.00 | 775 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 787.00 | | | 204 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 709.00 | | | 626 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VP Divers | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 026.00 | 1 258 860.00 | 31 166.00 | 1 290 026.00 |
VW T.V.A. | 322 733.00 | 322 733.00 | | 322 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 935.00 | 1 219 418.00 | 466 517.00 | 1 685 935.00 |