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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 273 247.00 | 682 556.00 | 590 691.00 | 1 273 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 252.00 | 142 537.00 | 3 715.00 | 146 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 594.00 | 983 654.00 | 1 359 939.00 | 2 343 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 657.00 | 55 982.00 | 115 675.00 | 171 657.00 |
BZ Autres créances | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
CF Disponibilités | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 509.00 | 55 982.00 | 270 527.00 | 326 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 103.00 | 1 039 636.00 | 1 630 467.00 | 2 670 103.00 |
CU Autres participations | 865 534.00 | 100 000.00 | 765 534.00 | 865 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 304 365.00 | 304 365.00 | | 304 365.00 |
DH Report à nouveau | 362 470.00 | 269 150.00 | | 362 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 245.00 | 101 075.00 | | -45 245.00 |
DL TOTAL (I) | 663 513.00 | 716 513.00 | | 663 513.00 |
DP Provisions pour risques | 56 438.00 | 21 000.00 | | 56 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 527.00 | 21 000.00 | | 65 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 389.00 | 413 378.00 | | 524 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 936.00 | 193 210.00 | | 58 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | 91 444.00 | | 49 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 226.00 | 110 886.00 | | 88 226.00 |
EA Autres dettes | 57 012.00 | 32 457.00 | | 57 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 629.00 | 173 325.00 | | 123 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 427.00 | 1 014 699.00 | | 901 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 467.00 | 1 752 213.00 | | 1 630 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 427.00 | 1 014 699.00 | | 901 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | 11 705.00 | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 697 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 729.00 | |
GE Autres charges | | | 27 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 4 755.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | -4 755.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 995.00 | 9 922.00 | | -8 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 647.00 | 868 101.00 | | 799 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 892.00 | 767 026.00 | | 844 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 245.00 | 101 075.00 | | -45 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 206.00 | | 5 254.00 | 2 339 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 2 343 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 146 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 808.00 | | | 1 331 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 864.00 | | 5 254.00 | 141 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 534.00 | | | 865 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 323.00 | 62 332.00 | 1.00 | 821 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 084.00 | 61 033.00 | | 680 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 239.00 | 1 299.00 | 1.00 | 141 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 65 527.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 733.00 | 16 625.00 | 377.00 | 39 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 733.00 | 116 625.00 | 377.00 | 39 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 733.00 | 182 152.00 | 21 377.00 | 60 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 396.00 | 21 377.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 629.00 | 123 629.00 | | 123 629.00 |
UX Autres créances clients | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VC Groupe et associés | 61 897.00 | 61 897.00 | | 61 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 248.00 | 101 207.00 | 422 041.00 | 523 248.00 |
VI Groupe et associés | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 974 061.00 | | | 974 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 486.00 | | | 852 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 470.00 | 262 470.00 | | 262 470.00 |
VW T.V.A. | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 427.00 | 479 386.00 | 422 041.00 | 901 427.00 |