| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 273 247.00 | 743 589.00 | 529 657.00 | 1 273 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284.00 | 2 255.00 | 29.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 065.00 | 1 045 845.00 | 1 095 220.00 | 2 141 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 012.00 | 57 506.00 | 142 507.00 | 200 012.00 |
BZ Autres créances | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
CF Disponibilités | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 056.00 | 57 506.00 | 237 550.00 | 295 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 121.00 | 1 103 351.00 | 1 332 770.00 | 2 436 121.00 |
CU Autres participations | 865 534.00 | 300 000.00 | 565 534.00 | 865 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 304 365.00 | 304 365.00 | | 304 365.00 |
DH Report à nouveau | 173 975.00 | 362 470.00 | | 173 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 021.00 | -45 245.00 | | -174 021.00 |
DL TOTAL (I) | 346 243.00 | 663 513.00 | | 346 243.00 |
DP Provisions pour risques | 49 538.00 | 56 438.00 | | 49 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 847.00 | 9 089.00 | | 17 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 385.00 | 65 527.00 | | 67 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 363.00 | 524 389.00 | | 383 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 876.00 | 58 936.00 | | 139 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 175.00 | 49 235.00 | | 69 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 040.00 | 88 226.00 | | 87 040.00 |
EA Autres dettes | 48 795.00 | 57 012.00 | | 48 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 894.00 | 123 629.00 | | 190 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 143.00 | 901 427.00 | | 919 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 770.00 | 1 630 467.00 | | 1 332 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 143.00 | 901 427.00 | | 919 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 1 141.00 | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 771.00 | | 707 771.00 | 707 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 771.00 | | 707 771.00 | 707 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 947.00 | |
GE Autres charges | | | 23 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | 299.00 | | 1 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 382.00 | 25 200.00 | | 23 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 1 019.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801.00 | 866.00 | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | 1 885.00 | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | -1 885.00 | | -2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 433.00 | -8 995.00 | | -7 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 499.00 | 799 647.00 | | 800 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 519.00 | 844 892.00 | | 974 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 021.00 | -45 245.00 | | -174 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 748.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 594.00 | | | 2 343 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 529.00 | 2 141 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 561.00 | 1 273 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 969.00 | 2 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 808.00 | | | 1 331 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 252.00 | | | 146 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 534.00 | | | 865 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 654.00 | 62 273.00 | 200 083.00 | 883 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 117.00 | 61 033.00 | 58 561.00 | 741 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 537.00 | 1 240.00 | 141 522.00 | 142 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 527.00 | 32 947.00 | 31 089.00 | 65 527.00 |
6T Sur comptes clients | 55 982.00 | 3 830.00 | 2 306.00 | 55 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 982.00 | 203 830.00 | 2 306.00 | 155 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 509.00 | 236 777.00 | 33 395.00 | 221 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | 33 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 894.00 | 190 894.00 | | 190 894.00 |
UX Autres créances clients | 144 366.00 | 144 366.00 | | 144 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VC Groupe et associés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 913.00 | 382 913.00 | | 382 913.00 |
VI Groupe et associés | 134 542.00 | 134 542.00 | | 134 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 593.00 | | | 185 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 193.00 | | | 321 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 280.00 | 270 280.00 | | 270 280.00 |
VW T.V.A. | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 143.00 | 919 143.00 | | 919 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 851.00 | 5 587.00 | | 11 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 414.00 | 6 906.00 | | 6 414.00 |
ST Autres comptes | 58 086.00 | 52 766.00 | | 58 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 583.00 | 4 704.00 | | 14 583.00 |
YT Sous‐traitance | 271 978.00 | 259 363.00 | | 271 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 1 356.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 202.00 | 6 943.00 | | 13 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 573.00 | 147 383.00 | | 143 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 627.00 | 92 592.00 | | 83 627.00 |
ZE Dividendes | | 143 250.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 061.00 | 323 739.00 | | 351 061.00 |