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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AP Constructions | 130 521.00 | 130 521.00 | | 130 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 572.00 | 8 243.00 | 1 329.00 | 9 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 157.00 | 332 458.00 | 16 699.00 | 349 157.00 |
BT Marchandises | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CF Disponibilités | 247 839.00 | | 247 839.00 | 247 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 424.00 | | 353 424.00 | 353 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 581.00 | 332 458.00 | 370 122.00 | 702 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
DL TOTAL (I) | 130 316.00 | | | 130 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 133.00 | | | 100 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 694.00 | | | 103 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 806.00 | | | 239 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 122.00 | | | 370 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 806.00 | | | 239 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 077.00 | | 1 380.00 | 352 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 349 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 328 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 012.00 | | 1 380.00 | 331 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 707.00 | 51.00 | 4 300.00 | 336 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 012.00 | 51.00 | 4 300.00 | 331 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 673.00 | 139 673.00 | | 139 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 114.00 | 4 745.00 | 15 369.00 | 20 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 806.00 | 239 806.00 | | 239 806.00 |