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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AP Constructions | 130 521.00 | 130 521.00 | | 130 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 882.00 | 7 829.00 | 1 053.00 | 8 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 513.00 | 174 416.00 | 6 097.00 | 180 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 031.00 | 318 461.00 | 22 570.00 | 341 031.00 |
BT Marchandises | 117 354.00 | | 117 354.00 | 117 354.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 232 191.00 | | 232 191.00 | 232 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 291.00 | | 354 291.00 | 354 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 322.00 | 318 461.00 | 376 861.00 | 695 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
DL TOTAL (I) | 144 385.00 | | | 144 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 476.00 | | | 232 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 861.00 | | | 376 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 285.00 | | | 220 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 157.00 | | 7 175.00 | 349 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 301.00 | 341 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 301.00 | 319 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 093.00 | | 7 125.00 | 328 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | | 50.00 | 15 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 458.00 | 1 304.00 | 15 301.00 | 332 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 763.00 | 1 304.00 | 15 301.00 | 326 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 258.00 | 106 258.00 | | 106 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
UX Autres créances clients | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 742.00 | 4 551.00 | 12 190.00 | 16 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 116.00 | 4 747.00 | 15 369.00 | 20 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 476.00 | 220 285.00 | 12 190.00 | 232 476.00 |