| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 667.00 | 49 982.00 | 1 685.00 | 51 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 147.00 | 79 939.00 | 208.00 | 80 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 654.00 | 179 059.00 | 49 594.00 | 228 654.00 |
BT Marchandises | 117 082.00 | | 117 082.00 | 117 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 588.00 | 3 116.00 | 7 472.00 | 10 588.00 |
BZ Autres créances | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CF Disponibilités | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 532.00 | 3 116.00 | 232 416.00 | 235 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 186.00 | 182 176.00 | 282 010.00 | 464 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 110 324.00 | | | 110 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DL TOTAL (I) | 161 858.00 | | | 161 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 010.00 | | | 282 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 550.00 | | 1 686 550.00 | 1 686 550.00 |
FG Production vendue services | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 367.00 | | 1 688 367.00 | 1 688 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 091.00 | | | 1 701 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 437.00 | | | 1 694 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 654.00 | | | 228 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 954.00 | | | 180 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 094.00 | 3 965.00 | | 175 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 094.00 | 3 965.00 | | 175 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 328.00 | 787.00 | | 2 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 328.00 | 787.00 | | 2 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328.00 | 787.00 | | 2 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VC Groupe et associés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 076.00 | 89 976.00 | 2 100.00 | 92 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 152.00 | 120 152.00 | | 120 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
ST Autres comptes | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
YT Sous‐traitance | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 330.00 | | | 194 330.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |