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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 138.00 | 49 036.00 | 101.00 | 49 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 667.00 | 49 440.00 | 2 227.00 | 51 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 147.00 | 76 617.00 | 3 530.00 | 80 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 654.00 | 175 094.00 | 53 559.00 | 228 654.00 |
BT Marchandises | 130 919.00 | | 130 919.00 | 130 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 261.00 | 2 328.00 | 9 933.00 | 12 261.00 |
BZ Autres créances | 91 461.00 | | 91 461.00 | 91 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 337.00 | 2 328.00 | 261 008.00 | 263 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 991.00 | 177 423.00 | 314 568.00 | 491 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 617.00 | | | -23 617.00 |
DL TOTAL (I) | 155 204.00 | | | 155 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 363.00 | | | 159 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 568.00 | | | 314 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 363.00 | | | 159 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 787.00 | | 1 589 787.00 | 1 589 787.00 |
FG Production vendue services | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 556.00 | | 1 591 556.00 | 1 591 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 689.00 | | | 1 610 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 306.00 | | | 1 634 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 617.00 | | | -23 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 693.00 | | 2 712.00 | 228 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751.00 | 228 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 751.00 | 180 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 993.00 | | 2 712.00 | 180 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 058.00 | 6 787.00 | 2 751.00 | 171 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 058.00 | 6 787.00 | 2 751.00 | 171 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | 1 759.00 | | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | 1 759.00 | | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | 1 759.00 | | 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VC Groupe et associés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 186.00 | 104 086.00 | 2 100.00 | 106 186.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 363.00 | 159 363.00 | | 159 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
ST Autres comptes | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
YT Sous‐traitance | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 082.00 | | | 154 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 038.00 | | | 165 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 154.00 | | | 198 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |