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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 353.00 | 57 516.00 | 55 837.00 | 113 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 749.00 | 64 561.00 | 57 187.00 | 121 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BN En cours de production de biens | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 183.00 | | 205 183.00 | 205 183.00 |
BZ Autres créances | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CF Disponibilités | 182 590.00 | | 182 590.00 | 182 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 332.00 | | 403 332.00 | 403 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 082.00 | 64 561.00 | 460 520.00 | 525 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 151 822.00 | 150 317.00 | | 151 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 984.00 | 1 506.00 | | 8 984.00 |
DL TOTAL (I) | 194 346.00 | 185 362.00 | | 194 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 227.00 | 5 253.00 | | 30 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 849.00 | 4 457.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 152.00 | 74 901.00 | | 49 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 112.00 | 113 965.00 | | 134 112.00 |
EA Autres dettes | 13 831.00 | 2 944.00 | | 13 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 174.00 | 201 520.00 | | 231 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 520.00 | 386 881.00 | | 460 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 224.00 | 197 063.00 | | 207 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 225.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 865.00 | | 725 865.00 | 725 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 865.00 | | 725 865.00 | 725 865.00 |
FM Production stockée | | | 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 258.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 258.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -258.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 1 084.00 | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 949.00 | 811 940.00 | | 733 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 964.00 | 810 435.00 | | 724 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 984.00 | 1 505.00 | | 8 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 413.00 | | 42 159.00 | 104 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 943.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 823.00 | 121 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 759.00 | 119 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 509.00 | | 42 159.00 | 98 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 529.00 | 12 912.00 | 21 879.00 | 73 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | 1 120.00 | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 920.00 | 12 912.00 | 20 759.00 | 71 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 35 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 205 183.00 | 205 183.00 | | 205 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 007.00 | 9 907.00 | 20 099.00 | 30 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 948.00 | 217 948.00 | | 217 948.00 |
VW T.V.A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 324.00 | 207 224.00 | 20 099.00 | 227 324.00 |