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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 16.00 | 583.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 703.00 | 55 112.00 | 41 591.00 | 96 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 149.00 | 61 685.00 | 43 464.00 | 105 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
BZ Autres créances | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CF Disponibilités | 232 209.00 | | 232 209.00 | 232 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 134.00 | | 358 134.00 | 358 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 284.00 | 61 685.00 | 401 598.00 | 463 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 160 807.00 | 151 822.00 | | 160 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 820.00 | 8 984.00 | | 6 820.00 |
DL TOTAL (I) | 201 166.00 | 194 346.00 | | 201 166.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 290.00 | 30 227.00 | | 20 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126.00 | 3 849.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 611.00 | 49 152.00 | | 46 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 398.00 | 134 112.00 | | 130 398.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 13 831.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 432.00 | 231 174.00 | | 200 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 598.00 | 460 520.00 | | 401 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 205.00 | 207 224.00 | | 189 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 220.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 898.00 | | 702 898.00 | 702 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 898.00 | | 702 898.00 | 702 898.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 469.00 | 500.00 | | 1 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | 2 477.00 | | 1 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 240.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 3 134.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | -657.00 | | 1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 141.00 | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 107.00 | 733 949.00 | | 749 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 286.00 | 724 964.00 | | 742 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 820.00 | 8 984.00 | | 6 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 749.00 | | 690.00 | 121 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 289.00 | 105 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 489.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 650.00 | 103 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | 600.00 | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 909.00 | | | 119 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 90.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 561.00 | 14 262.00 | 17 139.00 | 64 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 16.00 | 489.00 | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 072.00 | 14 246.00 | 16 650.00 | 64 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 113.00 | 10 013.00 | 10 100.00 | 20 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 281.00 | 117 281.00 | | 117 281.00 |
VW T.V.A. | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 305.00 | 189 205.00 | 10 100.00 | 199 305.00 |