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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 216.00 | 374.00 | 4 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AP Constructions | 27 154.00 | 17 185.00 | 9 970.00 | 27 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 671.00 | 314 214.00 | 133 456.00 | 447 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 242.00 | 91 875.00 | 50 368.00 | 142 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 753.00 | 434 350.00 | 205 403.00 | 639 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BN En cours de production de biens | 101 816.00 | | 101 816.00 | 101 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 253.00 | 5 845.00 | 62 408.00 | 68 253.00 |
BZ Autres créances | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CF Disponibilités | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 151.00 | 5 845.00 | 218 306.00 | 224 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 904.00 | 440 195.00 | 423 709.00 | 863 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 355.00 | 112 355.00 | | 112 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DH Report à nouveau | -5 916.00 | 13 015.00 | | -5 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 799.00 | -18 931.00 | | 9 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 576.00 | 45 577.00 | | 41 576.00 |
DK Provisions réglementées | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DL TOTAL (I) | 168 297.00 | 153 507.00 | | 168 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 461.00 | 56 099.00 | | 22 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 513.00 | 100 085.00 | | 86 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 810.00 | 44 283.00 | | 30 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 936.00 | 15 583.00 | | 19 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 412.00 | 216 050.00 | | 255 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 709.00 | 369 557.00 | | 423 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 451.00 | | | 252 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 500.00 | 29 045.00 | | 19 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 780.00 | | 262 780.00 | 262 780.00 |
FG Production vendue services | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 311.00 | | 263 311.00 | 263 311.00 |
FM Production stockée | | | -41 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | 15 801.00 | | 30 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 800.00 | 16 907.00 | | 30 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | 10 467.00 | | 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 961.00 | 10 467.00 | | 9 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 838.00 | 6 440.00 | | 20 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 864.00 | 267 791.00 | | 277 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 065.00 | 286 722.00 | | 268 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 799.00 | -18 931.00 | | 9 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 159.00 | 36 506.00 | 25 315.00 | 423 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | 1 530.00 | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 473.00 | 34 976.00 | 25 315.00 | 420 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 395.00 | 87 395.00 | | 87 395.00 |
UX Autres créances clients | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 602.00 | 104 602.00 | | 104 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 412.00 | 252 451.00 | | 255 412.00 |