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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AP Constructions | 27 154.00 | 18 152.00 | 9 002.00 | 27 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 531.00 | 336 498.00 | 143 033.00 | 479 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 242.00 | 97 130.00 | 45 112.00 | 142 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 413.00 | 463 230.00 | 211 183.00 | 674 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BN En cours de production de biens | 81 558.00 | | 81 558.00 | 81 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 394.00 | 5 545.00 | 55 849.00 | 61 394.00 |
BZ Autres créances | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 055.00 | 5 545.00 | 196 510.00 | 202 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 468.00 | 468 775.00 | 407 693.00 | 876 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 355.00 | 112 355.00 | | 112 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 655.00 | 1 461.00 | | 1 655.00 |
DH Report à nouveau | 3 689.00 | -5 916.00 | | 3 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889.00 | 9 799.00 | | 3 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 575.00 | 41 576.00 | | 37 575.00 |
DK Provisions réglementées | 18 070.00 | 8 992.00 | | 18 070.00 |
DL TOTAL (I) | 177 263.00 | 168 297.00 | | 177 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 609.00 | 22 461.00 | | 85 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 679.00 | 86 513.00 | | 99 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 896.00 | 30 810.00 | | 32 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 246.00 | 19 936.00 | | 12 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 430.00 | 255 412.00 | | 230 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 693.00 | 423 709.00 | | 407 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 610.00 | | | 172 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 969.00 | 19 500.00 | | 15 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 743.00 | 2 674.00 | 234 417.00 | 231 743.00 |
FG Production vendue services | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 225.00 | 2 674.00 | 234 898.00 | 232 225.00 |
FM Production stockée | | | -18 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 545.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 501.00 | 30 800.00 | | 21 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 795.00 | 30 800.00 | | 23 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 818.00 | 969.00 | | 13 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 372.00 | 8 992.00 | | 11 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 191.00 | 9 962.00 | | 25 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | 20 838.00 | | -1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 974.00 | 277 864.00 | | 294 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 085.00 | 268 065.00 | | 291 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 889.00 | 9 799.00 | | 3 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 080.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 350.00 | 29 624.00 | 744.00 | 434 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | 374.00 | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 134.00 | 29 250.00 | 744.00 | 430 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 992.00 | 11 372.00 | 2 294.00 | 8 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 992.00 | 11 372.00 | 2 294.00 | 8 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 372.00 | 2 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UX Autres créances clients | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 641.00 | 11 822.00 | 46 871.00 | 69 641.00 |
VI Groupe et associés | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 209.00 | | | -52 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 430.00 | 172 610.00 | 46 871.00 | 230 430.00 |