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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 873.00 | 14 373.00 | 10 500.00 | 24 873.00 |
BZ Autres créances | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CF Disponibilités | 201 320.00 | | 201 320.00 | 201 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 323.00 | | 213 323.00 | 213 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 196.00 | 14 373.00 | 223 823.00 | 238 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -100.00 | | | -100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 339.00 | 1 239.00 | | 1 339.00 |
DH Report à nouveau | 69 775.00 | 40 220.00 | | 69 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 191.00 | 29 555.00 | | 31 191.00 |
DL TOTAL (I) | 185 819.00 | 154 628.00 | | 185 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 500.00 | 25 000.00 | | 32 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 504.00 | 5 216.00 | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 004.00 | 30 216.00 | | 38 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 823.00 | 184 844.00 | | 223 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 284.00 | | 160 284.00 | 160 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 284.00 | | 160 284.00 | 160 284.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 216.00 | | 5 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 284.00 | 107 982.00 | | 160 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 093.00 | 78 427.00 | | 129 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 191.00 | 29 555.00 | | 31 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 24 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 119 671.00 | | | 119 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 622.00 | | | 163 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 071.00 | | | 141 071.00 |