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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 235.00 | 12 186.00 | 3 049.00 | 15 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 857.00 | 12 186.00 | 10 671.00 | 22 857.00 |
060 Stock marchandises | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
072 Créances – Autres | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
084 Disponibilités | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
110 Total général Actif | 99 180.00 | 12 186.00 | 86 994.00 | 99 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 651.00 | 164 462.00 | | 123 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 481.00 | 1 007.00 | | 1 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 881.00 | 165 469.00 | | 131 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 868.00 | 99 168.00 | | 86 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -913.00 | 5 543.00 | | -913.00 |
242 Autres charges externes. | 18 456.00 | 22 350.00 | | 18 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 3 282.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 25 000.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 7 288.00 | 8 503.00 | | 7 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 509.00 | 178.00 | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 387.00 | 164 024.00 | | 130 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 495.00 | 1 445.00 | | 1 495.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 472.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 493.00 | 827.00 | | 1 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |