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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 130.00 | 13 428.00 | 5 702.00 | 19 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 752.00 | 13 428.00 | 13 325.00 | 26 752.00 |
060 Stock marchandises | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
072 Créances – Autres | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
084 Disponibilités | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 067.00 | | 79 067.00 | 79 067.00 |
110 Total général Actif | 105 819.00 | 13 428.00 | 92 392.00 | 105 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 206.00 | 123 651.00 | | 146 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 481.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 750.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 206.00 | 131 881.00 | | 146 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 176.00 | 86 868.00 | | 118 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 420.00 | -913.00 | | -20 420.00 |
242 Autres charges externes. | 23 265.00 | 18 456.00 | | 23 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 1 178.00 | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 17 000.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 6 079.00 | 7 288.00 | | 6 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 242.00 | 509.00 | | 1 242.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 912.00 | 130 387.00 | | 146 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -706.00 | 1 495.00 | | -706.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -706.00 | 1 493.00 | | -706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |