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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 351 395.00 | | 351 395.00 | 351 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 018 568.00 | 985 353.00 | 33 215.00 | 1 018 568.00 |
040 Immobilisations financières | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 426 284.00 | 985 353.00 | 440 931.00 | 1 426 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
060 Stock marchandises | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
072 Créances – Autres | 677 836.00 | | 677 836.00 | 677 836.00 |
088 Caisse | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 771 635.00 | | 771 635.00 | 771 635.00 |
110 Total général Actif | 2 197 919.00 | 985 353.00 | 1 212 566.00 | 2 197 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 415 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 518 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 418 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 212 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 345 473.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 338 340.00 | | | 1 338 340.00 |
230 Autres produits | 12 896.00 | 11 433.00 | | 12 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 351 237.00 | 1 356 907.00 | | 1 351 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 052.00 | 453 131.00 | | 215 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 635.00 | 5 245.00 | | 7 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 841.00 | | | 204 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
242 Autres charges externes. | 286 499.00 | 301 879.00 | | 286 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 934.00 | 25 212.00 | | 24 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 367 947.00 | 374 840.00 | | 367 947.00 |
252 Charges sociales | 83 795.00 | 68 508.00 | | 83 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 896.00 | 19 282.00 | | 17 896.00 |
262 Autres charges | 4 465.00 | 5 606.00 | | 4 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 209 705.00 | 1 253 703.00 | | 1 209 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 532.00 | 103 204.00 | | 141 532.00 |
280 Produits financiers | -12 726.00 | 13 239.00 | | -12 726.00 |
294 Charges financières | 9 568.00 | 13 738.00 | | 9 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 291.00 | 3 484.00 | | 11 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 184.00 | 19 954.00 | | 22 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 763.00 | 79 266.00 | | 85 763.00 |