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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 526 395.00 | | 526 395.00 | 526 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 076 664.00 | 1 035 079.00 | 41 585.00 | 1 076 664.00 |
040 Immobilisations financières | 66 793.00 | | 66 793.00 | 66 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 669 851.00 | 1 035 079.00 | 634 772.00 | 1 669 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
060 Stock marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
072 Créances – Autres | 572 746.00 | | 572 746.00 | 572 746.00 |
084 Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
088 Caisse | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 010.00 | | 600 010.00 | 600 010.00 |
110 Total général Actif | 2 269 861.00 | 1 035 079.00 | 1 234 782.00 | 2 269 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 647 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 702 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 285.00 | |
172 Autres dettes | | | 326 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 234 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 937.00 | 1 267 016.00 | | 468 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133 611.00 | | | 133 611.00 |
230 Autres produits | 4 782.00 | 13 650.00 | | 4 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 330.00 | 1 280 666.00 | | 607 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 224.00 | 166 672.00 | | 70 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 560.00 | 13 821.00 | | 5 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 362.00 | 254 420.00 | | 114 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 303.00 | -313.00 | | 10 303.00 |
242 Autres charges externes. | 147 470.00 | 276 583.00 | | 147 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 4 563.00 | | 1 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 699.00 | 384 213.00 | | 298 699.00 |
252 Charges sociales | 21 620.00 | 74 832.00 | | 21 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 156.00 | 17 726.00 | | 18 156.00 |
262 Autres charges | 462.00 | 5 767.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 782.00 | 1 198 285.00 | | 688 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 452.00 | 82 381.00 | | -81 452.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
294 Charges financières | 1 528.00 | 5 294.00 | | 1 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 16 629.00 | | 8 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 457.00 | 60 458.00 | | 38 457.00 |