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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 846.00 | | 79 846.00 | 79 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 914.00 | 48 412.00 | 4 502.00 | 52 914.00 |
040 Immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 435.00 | 48 412.00 | 87 023.00 | 135 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
060 Stock marchandises | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
072 Créances – Autres | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
084 Disponibilités | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 334.00 | | 109 334.00 | 109 334.00 |
110 Total général Actif | 244 769.00 | 48 412.00 | 196 357.00 | 244 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 985.00 | | | 89 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393.00 | | | 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 904.00 | | | -3 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
242 Autres charges externes. | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
252 Charges sociales | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 462.00 | | | 462.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -286.00 | | | -286.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 543.00 | | | 131 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 641.00 | | | 641.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108.00 | | | 108.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -108.00 | | | -108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |