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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 846.00 | | 79 846.00 | 79 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 914.00 | 49 099.00 | 3 815.00 | 52 914.00 |
040 Immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 435.00 | 49 099.00 | 86 336.00 | 135 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
060 Stock marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 104 794.00 | | 104 794.00 | 104 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 513.00 | | 110 513.00 | 110 513.00 |
110 Total général Actif | 245 948.00 | 49 099.00 | 196 849.00 | 245 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589.00 | | | 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
242 Autres charges externes. | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
252 Charges sociales | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 687.00 | | | 687.00 |
262 Autres charges | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 874.00 | | | 89 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 435.00 | | | 135 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |