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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AP Constructions | 3 149.00 | 2 497.00 | 652.00 | 3 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 192.00 | 56 993.00 | 12 199.00 | 69 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 128.00 | 7 969.00 | 26 159.00 | 34 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 440.00 | | 101 440.00 | 101 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 548.00 | 69 497.00 | 144 051.00 | 213 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 374.00 | 8 239.00 | 78 135.00 | 86 374.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CF Disponibilités | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 477.00 | 8 239.00 | 141 238.00 | 149 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 024.00 | 77 736.00 | 285 288.00 | 363 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 166 769.00 | 165 559.00 | | 166 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 929.00 | 1 210.00 | | -9 929.00 |
DL TOTAL (I) | 163 440.00 | 173 369.00 | | 163 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 917.00 | 60 246.00 | | 54 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | 1 946.00 | | 2 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 598.00 | 28 878.00 | | 27 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 789.00 | 18 141.00 | | 24 789.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | 642.00 | | 9 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 849.00 | 117 846.00 | | 121 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 288.00 | 291 215.00 | | 285 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 504.00 | 70 209.00 | | 79 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 965.00 | | 77 764.00 | 139 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 213 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 106 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 527.00 | | 27 124.00 | 83 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 400.00 | | 50 640.00 | 54 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 037.00 | 6 641.00 | 4 181.00 | 67 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 999.00 | 6 641.00 | 4 181.00 | 64 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
VB T. V. A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 617.00 | 12 271.00 | 42 346.00 | 54 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 802.00 | 90 939.00 | 12 863.00 | 103 802.00 |
VW T.V.A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 299.00 | 76 953.00 | 42 346.00 | 119 299.00 |