| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AP Constructions | 3 149.00 | 2 910.00 | 239.00 | 3 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 831.00 | 59 922.00 | 9 909.00 | 69 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 661.00 | 14 900.00 | 24 761.00 | 39 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 520.00 | | 102 520.00 | 102 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 800.00 | 79 771.00 | 141 029.00 | 220 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 633.00 | 8 654.00 | 62 979.00 | 71 633.00 |
BZ Autres créances | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CF Disponibilités | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 351.00 | 8 654.00 | 91 697.00 | 100 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 151.00 | 88 425.00 | 232 726.00 | 321 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 166 769.00 | 166 769.00 | | 166 769.00 |
DH Report à nouveau | -9 929.00 | | | -9 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 078.00 | -9 929.00 | | -14 078.00 |
DL TOTAL (I) | 149 362.00 | 163 440.00 | | 149 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 214.00 | 54 917.00 | | 41 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 2 986.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 774.00 | 27 598.00 | | 17 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 749.00 | 24 789.00 | | 20 749.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 9 308.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 365.00 | 121 849.00 | | 83 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 726.00 | 285 288.00 | | 232 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 548.00 | | 7 252.00 | 213 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 469.00 | | 6 172.00 | 106 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 040.00 | | 1 080.00 | 105 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 497.00 | 10 274.00 | | 69 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 459.00 | 10 274.00 | | 67 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 239.00 | 415.00 | | 8 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 239.00 | 415.00 | | 8 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 239.00 | 415.00 | | 8 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 214.00 | 13 535.00 | 27 679.00 | 41 214.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 276.00 | 82 676.00 | 3 600.00 | 86 276.00 |
VW T.V.A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 115.00 | 53 436.00 | 27 679.00 | 81 115.00 |