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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 372.00 | 34 847.00 | 25 525.00 | 60 372.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 402.00 | 34 847.00 | 25 555.00 | 60 402.00 |
072 Créances – Autres | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
084 Disponibilités | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
110 Total général Actif | 88 337.00 | 34 847.00 | 53 490.00 | 88 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 14 826.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 500.00 | 63 000.00 | | 59 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 418.00 | 77 826.00 | | 64 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 816.00 | 16 466.00 | | 7 816.00 |
242 Autres charges externes. | 33 278.00 | 29 218.00 | | 33 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 2 212.00 | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 989.00 | 20 610.00 | | 14 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 982.00 | 6 394.00 | | 7 982.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 340.00 | 74 901.00 | | 65 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -922.00 | 2 925.00 | | -922.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 65.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -967.00 | 2 863.00 | | -967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 266.00 | | | 6 266.00 |