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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 451.00 | 39 074.00 | 38 377.00 | 77 451.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 481.00 | 39 074.00 | 38 407.00 | 77 481.00 |
072 Créances – Autres | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
084 Disponibilités | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
110 Total général Actif | 104 775.00 | 39 074.00 | 65 701.00 | 104 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 500.00 | 59 500.00 | | 67 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 860.00 | 4 916.00 | | 25 860.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 362.00 | 64 418.00 | | 93 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 709.00 | 7 816.00 | | 7 709.00 |
242 Autres charges externes. | 45 758.00 | 33 278.00 | | 45 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 1 274.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 513.00 | 14 989.00 | | 13 513.00 |
252 Charges sociales | 30.00 | | | 30.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 267.00 | 7 982.00 | | 9 267.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 123.00 | 65 340.00 | | 78 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 239.00 | -922.00 | | 15 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 194.00 | -967.00 | | 15 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 997.00 | | | 8 997.00 |