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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 235.00 | 772 000.00 | 1 823 235.00 | 2 595 235.00 |
CF Disponibilités | 108 599.00 | | 108 599.00 | 108 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 599.00 | | 108 599.00 | 108 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 834.00 | 772 000.00 | 1 931 834.00 | 2 703 834.00 |
CU Autres participations | 2 575 235.00 | 772 000.00 | 1 803 235.00 | 2 575 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 560.00 | 599 560.00 | | 599 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 369.00 | 107 369.00 | | 107 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
DG Autres réserves | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
DH Report à nouveau | -912 455.00 | -892 951.00 | | -912 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 715.00 | -19 503.00 | | 123 715.00 |
DK Provisions réglementées | 33 000.00 | 28 413.00 | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 586.00 | -105 716.00 | | 22 586.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 599 832.00 | 599 832.00 | | 599 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 137.00 | 154 128.00 | | 154 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 015.00 | 208 374.00 | | 246 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 3 188.00 | | 1 310.00 |
EA Autres dettes | 907 953.00 | 883 836.00 | | 907 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 248.00 | 1 849 361.00 | | 1 909 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 834.00 | 1 743 644.00 | | 1 931 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 416.00 | 1 849 361.00 | | 1 309 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 587.00 | 4 716.00 | | 4 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 587.00 | 4 716.00 | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 587.00 | -4 384.00 | | -4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 331.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 284.00 | 19 835.00 | | 96 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 715.00 | -19 503.00 | | 123 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 235.00 | | 125 000.00 | 2 470 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 595 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470 235.00 | | 125 000.00 | 2 470 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 413.00 | 4 587.00 | | 28 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 000.00 | 37 000.00 | | 735 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 413.00 | 41 587.00 | | 763 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 599 832.00 | | 599 832.00 | 599 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 953.00 | 907 953.00 | | 907 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 540.00 | 148 540.00 | | 148 540.00 |
VI Groupe et associés | 246 016.00 | 246 016.00 | | 246 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 248.00 | 1 309 416.00 | 599 832.00 | 1 909 248.00 |