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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 235.00 | 1 398 000.00 | 1 197 235.00 | 2 595 235.00 |
CF Disponibilités | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 080.00 | 1 398 000.00 | 1 210 080.00 | 2 608 080.00 |
CU Autres participations | 2 575 235.00 | 1 398 000.00 | 1 177 235.00 | 2 575 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 560.00 | 599 560.00 | | 599 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
DG Autres réserves | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
DH Report à nouveau | -788 739.00 | -912 455.00 | | -788 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 674.00 | 123 716.00 | | -1 003 674.00 |
DK Provisions réglementées | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | -981 088.00 | 22 586.00 | | -981 088.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 981 670.00 | 599 832.00 | | 981 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 241.00 | 154 137.00 | | 154 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 855.00 | 246 016.00 | | 248 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 1 310.00 | | 374.00 |
EA Autres dettes | 806 028.00 | 907 953.00 | | 806 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 168.00 | 1 909 248.00 | | 2 191 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 080.00 | 1 931 834.00 | | 1 210 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 024.00 | 1 309 416.00 | | 1 486 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 007 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | -4 587.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 719.00 | 220 000.00 | | 60 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 394.00 | 96 284.00 | | 1 064 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 674.00 | 123 716.00 | | -1 003 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 235.00 | | | 2 595 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 595 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595 235.00 | | | 2 595 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 000.00 | 626 000.00 | | 772 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 000.00 | 626 000.00 | | 805 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 626 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 981 670.00 | 981 670.00 | | 981 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 028.00 | 100 884.00 | 403 532.00 | 806 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 540.00 | 148 540.00 | | 148 540.00 |
VI Groupe et associés | 248 855.00 | 248 855.00 | | 248 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 168.00 | 1 486 024.00 | 403 532.00 | 2 191 168.00 |