| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 72.00 | 2 093.00 | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 454.00 | 42 579.00 | 33 874.00 | 76 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 919.00 | 42 651.00 | 42 267.00 | 84 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 960.00 | 81 853.00 | 170 107.00 | 251 960.00 |
BZ Autres créances | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 569.00 | 81 853.00 | 280 715.00 | 362 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 489.00 | 124 505.00 | 322 983.00 | 447 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 887.00 | | | 139 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 751.00 | | | -71 751.00 |
DL TOTAL (I) | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 156.00 | | | 80 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 958.00 | | | 80 958.00 |
EA Autres dettes | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 747.00 | | | 253 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 983.00 | | | 322 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 051.00 | | | 200 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 436.00 | 280.00 | 462 716.00 | 462 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 436.00 | 280.00 | 462 716.00 | 462 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 345.00 | |
GE Autres charges | | | 31 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 340.00 | | | 509 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 092.00 | | | 581 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 751.00 | | | -71 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 455.00 | | 14 137.00 | 107 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 673.00 | 84 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 673.00 | 76 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 155.00 | | 11 971.00 | 101 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 574.00 | 10 171.00 | 36 093.00 | 68 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 574.00 | 10 099.00 | 36 093.00 | 68 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 251 961.00 | 251 961.00 | | 251 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 493.00 | 23 797.00 | 50 524.00 | 77 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VP Divers | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 211.00 | 281 911.00 | 6 300.00 | 288 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 748.00 | 200 051.00 | 50 524.00 | 253 748.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |