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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 1 155.00 | 1 010.00 | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 594.00 | 43 374.00 | 23 220.00 | 66 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 060.00 | 44 529.00 | 30 531.00 | 75 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 463.00 | 92 963.00 | 244 499.00 | 337 463.00 |
BZ Autres créances | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 918.00 | 92 963.00 | 295 954.00 | 388 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 978.00 | 137 492.00 | 326 485.00 | 463 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 596.00 | | | -6 596.00 |
DL TOTAL (I) | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 565.00 | | | 131 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 516.00 | | | 103 516.00 |
EA Autres dettes | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 846.00 | | | 277 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 485.00 | | | 326 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 329.00 | | | 193 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 507.00 | | 506 507.00 | 506 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 507.00 | | 506 507.00 | 506 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 140.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 110.00 | | | 523 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 706.00 | | | 529 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 596.00 | | | -6 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 851.00 | | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 920.00 | | 5 764.00 | 84 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 623.00 | 75 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 623.00 | 66 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 454.00 | | 5 764.00 | 76 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 652.00 | 14 066.00 | 12 189.00 | 42 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 1 083.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 580.00 | 12 983.00 | 12 189.00 | 42 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 337 463.00 | 337 463.00 | | 337 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 697.00 | 19 180.00 | 81 362.00 | 103 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VP Divers | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 516.00 | 103 516.00 | | 103 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 368.00 | 360 068.00 | 6 300.00 | 366 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 847.00 | 193 330.00 | 81 362.00 | 277 847.00 |