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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 024.00 | 64 507.00 | 150 517.00 | 215 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 048.00 | | 527 048.00 | 527 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 172.00 | 76 107.00 | 3 288 065.00 | 3 364 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
BZ Autres créances | 82 678.00 | | 82 678.00 | 82 678.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 250.00 | | 282 250.00 | 282 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 421.00 | 76 107.00 | 3 570 315.00 | 3 646 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530 206.00 | | | 530 206.00 |
CU Autres participations | 2 607 158.00 | | 2 607 158.00 | 2 607 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 925.00 | 300 925.00 | | 300 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
DG Autres réserves | 290 580.00 | 113 513.00 | | 290 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 494.00 | 717 067.00 | | 432 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 092.00 | 1 161 598.00 | | 1 054 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 980.00 | | | 197 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 306.00 | 2 118 317.00 | | 2 066 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 123.00 | 24 213.00 | | 38 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 214.00 | 241 015.00 | | 165 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 48 600.00 | 5 571.00 | | 48 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 222.00 | 2 393 914.00 | | 2 516 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 315.00 | 3 555 512.00 | | 3 570 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 222.00 | 2 393 914.00 | | 2 516 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 000.00 | | 889 000.00 | 889 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 000.00 | | 889 000.00 | 889 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 502.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 382.00 | 77 342.00 | | 143 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 500.00 | | | -400 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 95 981.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 358.00 | 1 845 638.00 | | 1 802 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 863.00 | 1 128 571.00 | | 1 369 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 494.00 | 717 067.00 | | 432 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 162.00 | | 92 510.00 | 3 672 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 500.00 | 3 137 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 500.00 | 3 364 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 024.00 | | | 215 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 538.00 | | 92 510.00 | 3 445 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 605.00 | 21 502.00 | | 54 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 005.00 | 21 502.00 | | 43 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 064 161.00 | 2 064 161.00 | | 2 064 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 048.00 | 527 048.00 | | 527 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 196 200.00 | 196 200.00 | | 196 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 980.00 | 197 980.00 | | 197 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 590.00 | 810 590.00 | | 810 590.00 |
VW T.V.A. | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 222.00 | 2 516 222.00 | | 2 516 222.00 |