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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 024.00 | 86 009.00 | 129 015.00 | 215 024.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 241.00 | | 573 241.00 | 573 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 366.00 | 97 609.00 | 3 312 757.00 | 3 410 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BZ Autres créances | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CF Disponibilités | 54 546.00 | | 54 546.00 | 54 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 667.00 | | 225 667.00 | 225 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 033.00 | 97 609.00 | 3 538 424.00 | 3 636 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573 241.00 | | | 573 241.00 |
CU Autres participations | 2 607 158.00 | | 2 607 158.00 | 2 607 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 925.00 | 300 925.00 | | 300 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
DG Autres réserves | 383 075.00 | 290 580.00 | | 383 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 821.00 | 432 494.00 | | 720 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 914.00 | 1 054 092.00 | | 1 434 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 999.00 | 197 980.00 | | 187 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 056.00 | 2 066 306.00 | | 1 636 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 38 123.00 | | 40 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 939.00 | 165 214.00 | | 136 939.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | 48 600.00 | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 511.00 | 2 516 222.00 | | 2 103 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 424.00 | 3 570 315.00 | | 3 538 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 491.00 | 2 516 222.00 | | 1 946 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 445.00 | 143 382.00 | | 9 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 087.00 | 671.00 | | 27 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 668.00 | 1 802 358.00 | | 1 516 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 846.00 | 1 369 863.00 | | 795 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 821.00 | 432 494.00 | | 720 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 172.00 | | 46 195.00 | 3 364 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 410 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 024.00 | | | 215 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137 548.00 | | 46 195.00 | 3 137 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 107.00 | 21 502.00 | | 76 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 507.00 | 21 502.00 | | 64 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 633 031.00 | 1 633 031.00 | | 1 633 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 573 241.00 | 573 241.00 | | 573 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 969.00 | 30 949.00 | 157 020.00 | 187 969.00 |
VI Groupe et associés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469.00 | | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 520.00 | 744 363.00 | 3 157.00 | 747 520.00 |
VW T.V.A. | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 511.00 | 1 946 491.00 | 157 020.00 | 2 103 511.00 |