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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 135.00 | 62 063.00 | 13 072.00 | 75 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 646.00 | 123 876.00 | 6 770.00 | 130 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 193.00 | | 144 193.00 | 144 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 470.00 | 188 349.00 | 188 120.00 | 376 470.00 |
BT Marchandises | 169 391.00 | | 169 391.00 | 169 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
BZ Autres créances | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
CF Disponibilités | 393 912.00 | | 393 912.00 | 393 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 221.00 | | 685 221.00 | 685 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 692.00 | 188 349.00 | 873 342.00 | 1 061 692.00 |
CU Autres participations | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
DH Report à nouveau | -38 800.00 | | | -38 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 078.00 | | | 102 078.00 |
DL TOTAL (I) | 147 118.00 | | | 147 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 018.00 | | | 499 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 234.00 | | | 110 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 224.00 | | | 726 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 342.00 | | | 873 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 977.00 | | | 326 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 028.00 | | 154 965.00 | 224 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 376 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 349 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 813.00 | | 149 685.00 | 202 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 804.00 | | 5 280.00 | 18 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 137.00 | 16 019.00 | 2 523.00 | 140 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 727.00 | 16 019.00 | 2 523.00 | 137 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 239.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
UX Autres créances clients | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 990.00 | 99 743.00 | 31 718.00 | 498 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 197.00 | 121 917.00 | 19 280.00 | 141 197.00 |
VW T.V.A. | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 224.00 | 326 977.00 | 31 718.00 | 726 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
ST Autres comptes | 115 367.00 | | | 115 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 116.00 | | | 130 116.00 |
YT Sous‐traitance | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 685.00 | | | 258 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 284.00 | | | 124 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 775.00 | | | 309 775.00 |