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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 219.00 | 52 025.00 | 37 193.00 | 89 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 266.00 | 47 980.00 | 455 286.00 | 503 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 980.00 | 102 416.00 | 511 759.00 | 618 980.00 |
BT Marchandises | 206 809.00 | | 206 809.00 | 206 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
BZ Autres créances | 133 042.00 | | 133 042.00 | 133 042.00 |
CF Disponibilités | 202 212.00 | | 202 212.00 | 202 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 068.00 | | 601 068.00 | 601 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 049.00 | 102 416.00 | 1 112 828.00 | 1 220 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 247.00 | | | -58 247.00 |
DL TOTAL (I) | 88 870.00 | | | 88 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 012.00 | | | 819 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 881.00 | | | 155 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 958.00 | | | 1 023 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 828.00 | | | 1 112 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 654.00 | | | 571 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 470.00 | | 498 844.00 | 376 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 193.00 | 112 140.00 | 618 980.00 | 144 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 193.00 | 112 140.00 | 592 485.00 | 144 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 975.00 | | 498 844.00 | 349 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 193.00 | | | 144 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 109.00 | 63 447.00 | 112 140.00 | 151 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 699.00 | 63 447.00 | 112 140.00 | 148 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 565.00 | 89 565.00 | | 89 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
UX Autres créances clients | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VB T. V. A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 012.00 | 366 708.00 | 127 785.00 | 819 012.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 327.00 | | | 468 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 011.00 | | | 149 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 110.00 | 106 110.00 | | 106 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 326.00 | 192 046.00 | 19 280.00 | 211 326.00 |
VW T.V.A. | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 958.00 | 571 654.00 | 127 785.00 | 1 023 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
ST Autres comptes | 187 320.00 | | | 187 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 202.00 | | | 202 202.00 |
YT Sous‐traitance | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 916.00 | | | 289 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 933.00 | | | 162 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 178.00 | | | 477 178.00 |