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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 081 262.00 | | 2 081 262.00 | 2 081 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 662.00 | | 2 083 662.00 | 2 083 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 526 117.00 | | 526 117.00 | 526 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CF Disponibilités | 145 253.00 | | 145 253.00 | 145 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 720.00 | | 729 720.00 | 729 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 367.00 | | 2 822 367.00 | 2 822 367.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -5 777.00 | -2 694.00 | | -5 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 764.00 | -3 084.00 | | -25 764.00 |
DL TOTAL (I) | -31 540.00 | -5 776.00 | | -31 540.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 262 030.00 | | | 262 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037 575.00 | 496 102.00 | | 2 037 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 303.00 | 96 107.00 | | 554 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 908.00 | 592 209.00 | | 2 853 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 367.00 | 586 433.00 | | 2 822 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 508.00 | 5 000.00 | | 11 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 271.00 | 8 084.00 | | 37 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 764.00 | -3 084.00 | | -25 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 017.00 | 1 712 245.00 | | 371 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 017.00 | 1 710 245.00 | | 371 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 262 030.00 | 12 030.00 | 250 000.00 | 262 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 303.00 | 554 303.00 | | 554 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 037 575.00 | 2 037 575.00 | | 2 037 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 267.00 | 387 267.00 | | 387 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 617.00 | 528 217.00 | 2 400.00 | 530 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 908.00 | 2 603 908.00 | 250 000.00 | 2 853 908.00 |