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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 875 525.00 | 57 560.00 | 3 817 965.00 | 3 875 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 926.00 | 2 355.00 | 98 571.00 | 100 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 854.00 | | 78 854.00 | 78 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 055 305.00 | 59 915.00 | 3 995 390.00 | 4 055 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
BZ Autres créances | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 368 552.00 | | 368 552.00 | 368 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 016.00 | | 486 016.00 | 486 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 671.00 | 59 915.00 | 4 629 756.00 | 4 689 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -31 541.00 | -5 777.00 | | -31 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779.00 | -25 764.00 | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | -29 762.00 | -31 540.00 | | -29 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 262 030.00 | 262 030.00 | | 262 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001 271.00 | 2 037 575.00 | | 4 001 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 574.00 | 554 303.00 | | 149 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EA Autres dettes | 143 503.00 | | | 143 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 592.00 | 2 853 908.00 | | 4 558 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 756.00 | 2 822 367.00 | | 4 629 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 124.00 | | 145 124.00 | 145 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 124.00 | | 145 124.00 | 145 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 689.00 | 11 508.00 | | 291 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 910.00 | 37 271.00 | | 289 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779.00 | -25 764.00 | | 1 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 662.00 | | 3 976 451.00 | 2 083 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 002 408.00 | 2 400.00 | 4 055 305.00 | 2 002 408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 408.00 | | 4 055 305.00 | 2 002 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 262.00 | | 3 976 451.00 | 2 081 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 915.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 262 030.00 | 12 030.00 | 250 000.00 | 262 030.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 001 271.00 | 9 009.00 | | 4 001 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 574.00 | 149 574.00 | | 149 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 503.00 | 143 503.00 | | 143 503.00 |
UX Autres créances clients | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VB T. V. A. | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 464.00 | 117 464.00 | | 117 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 592.00 | 316 329.00 | 250 000.00 | 4 558 592.00 |