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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 722.00 | 74 490.00 | 32 232.00 | 106 722.00 |
040 Immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 958.00 | 77 356.00 | 35 601.00 | 112 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 618.00 | 10 071.00 | 152 547.00 | 162 618.00 |
072 Créances – Autres | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
084 Disponibilités | 261 795.00 | | 261 795.00 | 261 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 849.00 | 10 071.00 | 442 778.00 | 452 849.00 |
110 Total général Actif | 565 807.00 | 87 427.00 | 478 380.00 | 565 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 617.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 520.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 139.00 | | | 124 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 575.00 | | | 146 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 480.00 | | | 63 480.00 |