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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 215.00 | 90 565.00 | 36 650.00 | 127 215.00 |
040 Immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 451.00 | 93 432.00 | 40 019.00 | 133 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 502.00 | 10 071.00 | 168 431.00 | 178 502.00 |
072 Créances – Autres | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 237 450.00 | | 237 450.00 | 237 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 723.00 | 10 071.00 | 442 652.00 | 452 723.00 |
110 Total général Actif | 586 174.00 | 103 502.00 | 482 672.00 | 586 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 135.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 141 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 804.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 958.00 | | | 112 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |