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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 801.00 | | 1 196 801.00 | 1 196 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
BZ Autres créances | 139 248.00 | | 139 248.00 | 139 248.00 |
CF Disponibilités | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 458.00 | | 233 458.00 | 233 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 259.00 | | 1 430 259.00 | 1 430 259.00 |
CU Autres participations | 1 196 801.00 | | 1 196 801.00 | 1 196 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 793 185.00 | | | 793 185.00 |
DH Report à nouveau | -442 152.00 | | | -442 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 190.00 | | | 179 190.00 |
DK Provisions réglementées | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
DL TOTAL (I) | 683 323.00 | | | 683 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 392.00 | | | 142 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 857.00 | | | 78 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
EA Autres dettes | 487 200.00 | | | 487 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 936.00 | | | 746 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 259.00 | | | 1 430 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 336.00 | | | 329 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 942.00 | | 259 942.00 | 259 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 942.00 | | 259 942.00 | 259 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 788.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 989.00 | | | -88 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 171.00 | | | 355 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 981.00 | | | 175 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 190.00 | | | 179 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 801.00 | | | 1 196 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 801.00 | | | 1 196 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 592.00 | 211 992.00 | 278 400.00 | 629 592.00 |
UX Autres créances clients | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 249.00 | 139 249.00 | | 139 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 967.00 | 219 967.00 | | 219 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 936.00 | 329 336.00 | 278 400.00 | 746 936.00 |