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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 801.00 | | 1 196 801.00 | 1 196 801.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 157 182.00 | | 157 182.00 | 157 182.00 |
CF Disponibilités | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 484.00 | | 176 484.00 | 176 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 286.00 | | 1 373 286.00 | 1 373 286.00 |
CU Autres participations | 1 196 801.00 | | 1 196 801.00 | 1 196 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 793 185.00 | | | 793 185.00 |
DH Report à nouveau | -262 961.00 | | | -262 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 867.00 | | | 219 867.00 |
DK Provisions réglementées | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
DL TOTAL (I) | 903 191.00 | | | 903 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
EA Autres dettes | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 094.00 | | | 470 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 286.00 | | | 1 373 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 094.00 | | | 122 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 997.00 | | | -17 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 168.00 | | | 252 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 867.00 | | | 219 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 801.00 | | | 1 196 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 801.00 | | | 1 196 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 600.00 | 69 600.00 | 277 913.00 | 417 600.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | 487.00 | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 182.00 | 157 182.00 | | 157 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 336.00 | 160 336.00 | | 160 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 095.00 | 122 095.00 | 278 400.00 | 470 095.00 |