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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 7 373.00 | 9 627.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 129.00 | 56 169.00 | 27 960.00 | 84 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 639.00 | 63 541.00 | 44 098.00 | 107 639.00 |
BT Marchandises | 455 955.00 | | 455 955.00 | 455 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 583.00 | 29 283.00 | 160 300.00 | 189 583.00 |
BZ Autres créances | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CF Disponibilités | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 014.00 | 29 283.00 | 709 731.00 | 739 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 653.00 | 92 824.00 | 753 829.00 | 846 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 443.00 | -241 752.00 | | -187 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 650.00 | 54 309.00 | | 33 650.00 |
DL TOTAL (I) | -33 793.00 | -67 443.00 | | -33 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 749.00 | 340 825.00 | | 316 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 258.00 | 513 531.00 | | 443 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 615.00 | 27 803.00 | | 27 615.00 |
EA Autres dettes | | 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 622.00 | 888 705.00 | | 787 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 829.00 | 821 262.00 | | 753 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 934.00 | 58 833.00 | 1 687 767.00 | 1 628 934.00 |
FG Production vendue services | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 885.00 | 58 833.00 | 1 688 718.00 | 1 629 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 472.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 393.00 | 472.00 | | 7 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 543.00 | 472.00 | | 2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 685.00 | 1 138 615.00 | | 1 703 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 035.00 | 1 084 306.00 | | 1 670 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 650.00 | 54 309.00 | | 33 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 242.00 | | 35 531.00 | 89 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 134.00 | 107 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 134.00 | 101 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 132.00 | | 33 131.00 | 85 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 2 400.00 | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 853.00 | 19 091.00 | 12 403.00 | 56 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 853.00 | 19 091.00 | 12 403.00 | 56 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 444.00 | 1 546.00 | 3 707.00 | 31 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 444.00 | 1 546.00 | 3 707.00 | 31 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 444.00 | 1 546.00 | 3 707.00 | 31 444.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 546.00 | 3 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 258.00 | 443 258.00 | | 443 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 189 583.00 | 189 583.00 | | 189 583.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VC Groupe et associés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 674.00 | 3 980.00 | 3 694.00 | 7 674.00 |
VI Groupe et associés | 316 749.00 | 316 749.00 | | 316 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VP Divers | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 336.00 | 214 826.00 | 6 510.00 | 221 336.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 622.00 | 787 622.00 | | 787 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |