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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 12 573.00 | 4 427.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 080.00 | 74 126.00 | 23 954.00 | 98 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 590.00 | 86 699.00 | 34 891.00 | 121 590.00 |
BT Marchandises | 875 310.00 | 20 152.00 | 855 158.00 | 875 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 015.00 | 29 043.00 | 177 972.00 | 207 015.00 |
BZ Autres créances | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CF Disponibilités | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 017.00 | 49 195.00 | 1 100 822.00 | 1 150 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 607.00 | 135 894.00 | 1 135 713.00 | 1 271 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 798.00 | -153 793.00 | | -119 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 673.00 | -26 005.00 | | 193 673.00 |
DL TOTAL (I) | 273 876.00 | -59 798.00 | | 273 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 735.00 | 312 886.00 | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 622.00 | 503 530.00 | | 806 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 061.00 | 39 225.00 | | 47 061.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 3 338.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 837.00 | 858 978.00 | | 861 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 713.00 | 799 180.00 | | 1 135 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 790.00 | 5 800.00 | | 115 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 590.00 | | | 121 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 080.00 | | | 115 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 280.00 | 5 800.00 | | 109 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 549.00 | 11 150.00 | | 75 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 549.00 | 11 150.00 | | 75 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 152.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 525.00 | 518.00 | | 28 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 525.00 | 20 670.00 | | 28 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 525.00 | 20 670.00 | | 28 525.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 622.00 | 806 622.00 | | 806 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 207 015.00 | 207 015.00 | | 207 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VI Groupe et associés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 214.00 | 225 704.00 | 6 510.00 | 232 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 837.00 | 861 837.00 | | 861 837.00 |