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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 347.00 | 12 461.00 | 886.00 | 13 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 100.00 | 9 913.00 | 9 187.00 | 19 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 196.00 | 23 686.00 | 14 510.00 | 38 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 299.00 | | 602 299.00 | 602 299.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 379.00 | | 638 379.00 | 638 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 575.00 | 23 686.00 | 652 888.00 | 676 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 50 188.00 | 78 746.00 | | 50 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 591.00 | 46 443.00 | | 57 591.00 |
DL TOTAL (I) | 109 430.00 | 126 838.00 | | 109 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 035.00 | 54 121.00 | | 150 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 48 888.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 087.00 | 106 699.00 | | 189 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 723.00 | 31 833.00 | | 77 723.00 |
EA Autres dettes | 126 438.00 | 530.00 | | 126 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 459.00 | 242 075.00 | | 543 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 888.00 | 368 914.00 | | 652 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 459.00 | 241 901.00 | | 543 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 688.00 | | 1 039 688.00 | 1 039 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 688.00 | | 1 039 688.00 | 1 039 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 994.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 121.00 | 21 787.00 | | 12 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 121.00 | 21 787.00 | | 12 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 022.00 | -21 787.00 | | -12 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 514.00 | 11 420.00 | | 15 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 897.00 | 806 091.00 | | 1 042 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 306.00 | 759 649.00 | | 985 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 591.00 | 46 443.00 | | 57 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 861.00 | 5 174.00 | | 2 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 568.00 | | 6 628.00 | 31 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 538.00 | | 809.00 | 12 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 281.00 | | 5 819.00 | 13 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 692.00 | 7 994.00 | | 15 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 4 445.00 | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 364.00 | 3 549.00 | | 6 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 087.00 | 189 087.00 | | 189 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 438.00 | 126 438.00 | | 126 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 602 299.00 | 602 299.00 | | 602 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 692.00 | 129 692.00 | | 129 692.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 734.00 | 608 734.00 | | 608 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 459.00 | 543 459.00 | | 543 459.00 |