| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 538.00 | 8 016.00 | 4 522.00 | 12 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 281.00 | 6 364.00 | 6 917.00 | 13 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 568.00 | 15 692.00 | 15 876.00 | 31 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 681.00 | | 337 681.00 | 337 681.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CF Disponibilités | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 038.00 | | 353 038.00 | 353 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 606.00 | 15 692.00 | 368 914.00 | 384 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 746.00 | 36 620.00 | | 78 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 443.00 | 42 126.00 | | 46 443.00 |
DL TOTAL (I) | 126 838.00 | 80 396.00 | | 126 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 121.00 | 33 013.00 | | 54 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 888.00 | 49 216.00 | | 48 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 699.00 | 127 440.00 | | 106 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 838.00 | 17 323.00 | | 31 838.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 200.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 075.00 | 227 192.00 | | 242 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 914.00 | 307 588.00 | | 368 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 075.00 | 227 192.00 | | 242 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 996.00 | | 805 996.00 | 805 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 996.00 | | 805 996.00 | 805 996.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 787.00 | 33 556.00 | | 21 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 787.00 | 33 556.00 | | 21 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 787.00 | -33 556.00 | | -21 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | 8 322.00 | | 11 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 091.00 | 582 882.00 | | 806 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 649.00 | 540 756.00 | | 759 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 443.00 | 42 126.00 | | 46 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 969.00 | | 599.00 | 30 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 682.00 | | 599.00 | 12 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 914.00 | 6 778.00 | | 8 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 4 180.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | 2 598.00 | | 3 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 699.00 | 106 699.00 | | 106 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 337 681.00 | 337 681.00 | | 337 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VI Groupe et associés | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 822.00 | 352 822.00 | | 352 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 075.00 | 242 075.00 | | 242 075.00 |