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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 077.00 | | 91 077.00 | 91 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
BZ Autres créances | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 669.00 | | 181 669.00 | 181 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 229.00 | 559.00 | 181 669.00 | 182 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -10 199.00 | -17 257.00 | | -10 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 855.00 | 7 058.00 | | -2 855.00 |
DL TOTAL (I) | -9 754.00 | -6 899.00 | | -9 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 725.00 | 59 074.00 | | 54 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 567.00 | 59 617.00 | | 76 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 165.00 | 90 940.00 | | 55 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 441.00 | 298.00 | | 4 441.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 518.00 | | 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 423.00 | 235 348.00 | | 191 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 669.00 | 228 449.00 | | 181 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 698.00 | 176 274.00 | | 136 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 058.00 | 292 730.00 | | 78 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 912.00 | 285 672.00 | | 80 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 855.00 | 7 058.00 | | -2 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559.00 | | | 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 385.00 | | 135 385.00 | 135 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 385.00 | | 135 385.00 | 135 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 385.00 | | 135 385.00 | 135 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VB T. V. A. | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
VI Groupe et associés | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 423.00 | 136 698.00 | | 191 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 2 812.00 | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 442.00 | 39 938.00 | | 2 442.00 |
ST Autres comptes | 7 946.00 | 8 590.00 | | 7 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 780.00 | 9 106.00 | | 2 780.00 |
YT Sous‐traitance | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | 262.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069.00 | 3 074.00 | | 1 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 026.00 | 5 561.00 | | 4 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 225.00 | 472.00 | | 7 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 952.00 | 57 634.00 | | 78 952.00 |