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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 077.00 | | 91 077.00 | 91 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BZ Autres créances | 72 233.00 | | 72 233.00 | 72 233.00 |
CF Disponibilités | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 395.00 | | 185 395.00 | 185 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 954.00 | 559.00 | 185 395.00 | 185 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -13 054.00 | -10 199.00 | | -13 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 521.00 | -2 855.00 | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | -6 232.00 | -9 754.00 | | -6 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 309.00 | 54 725.00 | | 50 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 819.00 | 76 567.00 | | 130 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 55 165.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 508.00 | 4 441.00 | | 8 508.00 |
EA Autres dettes | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 627.00 | 191 423.00 | | 191 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 395.00 | 181 669.00 | | 185 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 318.00 | 136 698.00 | | 141 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 625.00 | | 144 625.00 | 144 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 625.00 | | 144 625.00 | 144 625.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 959.00 | 78 058.00 | | 144 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 438.00 | 80 912.00 | | 141 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 521.00 | -2 855.00 | | 3 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559.00 | | | 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
VI Groupe et associés | 130 269.00 | 130 269.00 | | 130 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817.00 | | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 627.00 | 141 318.00 | | 191 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 728.00 | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 318.00 | 2 442.00 | | 3 318.00 |
ST Autres comptes | 14 850.00 | 7 946.00 | | 14 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 146.00 | 2 780.00 | | 1 146.00 |
YT Sous‐traitance | 120 246.00 | 65 785.00 | | 120 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | 341.00 | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | 1 069.00 | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 827.00 | 4 026.00 | | 11 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 931.00 | 7 225.00 | | 7 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 560.00 | 78 952.00 | | 139 560.00 |