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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 52 122.00 | 12 122.00 | 40 000.00 | 52 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 2 090.00 | 1 374.00 | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 087.00 | 15 712.00 | 41 374.00 | 57 087.00 |
BT Marchandises | 5 517.00 | 827.00 | 4 690.00 | 5 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 000.00 | 827.00 | 22 172.00 | 23 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 087.00 | 16 540.00 | 63 547.00 | 80 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 60 735.00 | 64 555.00 | | 60 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 930.00 | -3 819.00 | | -33 930.00 |
DL TOTAL (I) | 33 404.00 | 67 335.00 | | 33 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 371.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 2 033.00 | | 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 873.00 | 8 143.00 | | 14 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 142.00 | 10 548.00 | | 30 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 547.00 | 77 883.00 | | 63 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 142.00 | 10 548.00 | | 15 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
FG Production vendue services | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 185.00 | 210 492.00 | | 73 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 115.00 | 214 311.00 | | 107 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 930.00 | -3 819.00 | | -33 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 142.00 | 15 142.00 | | 30 142.00 |