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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 2 715.00 | 749.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965.00 | 4 215.00 | 749.00 | 4 965.00 |
BT Marchandises | 5 517.00 | 827.00 | 4 690.00 | 5 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
BZ Autres créances | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CF Disponibilités | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 130.00 | 827.00 | 80 302.00 | 81 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 095.00 | 5 043.00 | 81 052.00 | 86 095.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 26 804.00 | 60 735.00 | | 26 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 562.00 | -33 930.00 | | 13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 46 967.00 | 33 404.00 | | 46 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 65.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431.00 | 203.00 | | 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 237.00 | 14 873.00 | | 18 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 084.00 | 30 142.00 | | 34 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 052.00 | 63 547.00 | | 81 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415.00 | | | 415.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
FG Production vendue services | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 359.00 | | 73 359.00 | 73 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 088.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 526.00 | | | -13 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 085.00 | 73 185.00 | | 130 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 523.00 | 107 115.00 | | 116 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 562.00 | -33 930.00 | | 13 562.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |