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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 8 227.00 | 465.00 | 8 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 314.00 | 26 828.00 | 18 486.00 | 45 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 159.00 | 35 055.00 | 19 103.00 | 54 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | 13.00 | 1 000.00 | 1 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 696.00 | 35 529.00 | 126 168.00 | 161 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BZ Autres créances | 123 746.00 | | 123 746.00 | 123 746.00 |
CF Disponibilités | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 927.00 | 35 542.00 | 360 385.00 | 395 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 086.00 | 70 597.00 | 379 488.00 | 450 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 269 582.00 | 269 582.00 | | 269 582.00 |
DH Report à nouveau | -2 330.00 | -22 018.00 | | -2 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824.00 | 19 688.00 | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 374 884.00 | 372 061.00 | | 374 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 421.00 | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677.00 | 6 778.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604.00 | 8 199.00 | | 4 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 488.00 | 380 260.00 | | 379 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FD Production vendue biens | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
FG Production vendue services | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
FM Production stockée | | | -6 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 644.00 | 49 930.00 | | 28 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 820.00 | 30 242.00 | | 25 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 824.00 | 19 688.00 | | 2 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 584.00 | | 1 499.00 | 53 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 54 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 54 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 432.00 | | 1 499.00 | 53 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 207.00 | 4 773.00 | 924.00 | 31 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 207.00 | 4 773.00 | 924.00 | 31 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 060.00 | 482.00 | | 35 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 060.00 | 482.00 | | 35 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 060.00 | 482.00 | | 35 060.00 |
UG ‐ Financières | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VC Groupe et associés | 120 284.00 | 284.00 | 120 000.00 | 120 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 873.00 | 12 873.00 | 120 000.00 | 132 873.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |