| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 8 015.00 | 677.00 | 8 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 740.00 | 23 192.00 | 21 548.00 | 44 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 584.00 | 31 207.00 | 22 377.00 | 53 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | 13.00 | 1 000.00 | 1 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 850.00 | 35 047.00 | 132 803.00 | 167 850.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BZ Autres créances | 126 924.00 | | 126 924.00 | 126 924.00 |
CF Disponibilités | 85 934.00 | | 85 934.00 | 85 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 942.00 | 35 060.00 | 357 882.00 | 392 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 526.00 | 66 267.00 | 380 260.00 | 446 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 269 582.00 | 269 582.00 | | 269 582.00 |
DH Report à nouveau | -22 018.00 | -4 579.00 | | -22 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 688.00 | -17 438.00 | | 19 688.00 |
DL TOTAL (I) | 372 063.00 | 352 373.00 | | 372 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 235.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 322.00 | | 1 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 778.00 | 1 784.00 | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 199.00 | 10 841.00 | | 8 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 260.00 | 363 214.00 | | 380 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FD Production vendue biens | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
FG Production vendue services | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
FM Production stockée | | | -4 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 930.00 | 67 465.00 | | 49 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 242.00 | 84 903.00 | | 30 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 688.00 | -17 438.00 | | 19 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 133.00 | | 9 960.00 | 45 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 509.00 | | 53 584.00 | 1 509.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | 53 432.00 | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 980.00 | | 9 960.00 | 44 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 562.00 | 5 644.00 | | 25 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 562.00 | 5 644.00 | | 25 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 490.00 | 570.00 | | 34 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 490.00 | 570.00 | | 34 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 490.00 | 570.00 | | 34 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VC Groupe et associés | 122 644.00 | 2 644.00 | 120 000.00 | 122 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 145.00 | 18 145.00 | 120 000.00 | 138 145.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |