| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 6 290.00 | 1 472.00 | 7 762.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 794.00 | 34 325.00 | 44 470.00 | 78 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 316.00 | 40 615.00 | 189 701.00 | 230 316.00 |
BT Marchandises | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 197.00 | | 267 197.00 | 267 197.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 273 668.00 | | 273 668.00 | 273 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 769.00 | | 582 769.00 | 582 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 085.00 | 40 615.00 | 772 470.00 | 813 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -11 102.00 | -15 155.00 | | -11 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 650.00 | 4 054.00 | | 101 650.00 |
DL TOTAL (I) | 226 848.00 | 125 198.00 | | 226 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 009.00 | 40 158.00 | | 239 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 306.00 | 56.00 | | 9 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 354.00 | 60 976.00 | | 204 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 954.00 | 31 428.00 | | 92 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 622.00 | 132 618.00 | | 545 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 470.00 | 257 817.00 | | 772 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 098.00 | | 83 437.00 | 147 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 230 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 78 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 762.00 | | 79 000.00 | 67 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 696.00 | | 3 317.00 | 75 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 1 120.00 | 3 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 885.00 | 10 943.00 | 214.00 | 29 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 2 200.00 | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 795.00 | 8 743.00 | 214.00 | 25 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 354.00 | 204 354.00 | | 204 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 267 197.00 | 267 197.00 | | 267 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 009.00 | 19 664.00 | 188 289.00 | 239 009.00 |
VI Groupe et associés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 196.00 | 274 656.00 | 4 540.00 | 279 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 622.00 | 326 278.00 | 188 289.00 | 545 622.00 |